| 資產配置 |
| 國外-北美 | 41.99 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 21.06 | | 存款-活期存款 | 16.53 | | 國外-已開發歐洲 | 10.00 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 4.87 | | 上市-半導體業 | 3.40 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 85 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26 | | 基金管理費率 | 1.7 | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零. | | 申購手續費 | 本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.5000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2022/05/05 | | 經理人 | 張正鼎 | | 投資地區 | 中華民國,澳洲,紐西蘭,美國,加拿大,奧地利,比利時,盧森堡,丹麥,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,冰島,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英國,印尼,菲律賓,泰國,新加坡,越南,馬來西亞,中國,香港,澳門,韓國,日本,哈薩克,土耳其,印度,波多黎各,開曼群島,百慕達,澤西島,薩伊,南非,巴西,墨西哥,以色列,智利,巴拿馬,查德,剛果,沙烏地聯合大公國,沙烏地阿拉伯,杜拜等. | | 投資標的 | (一)中華民國之有價證券:上市或上櫃股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證(包括指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF),臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券). (二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF)以及進行指數股票型基金之申購買回.2.由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,無擔保公司債,次順位公司債,可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,金融債券,次順位金融債券,本國企業赴海外發行之公司債,及符合美國Rule |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.37 | 97 of 977 | | 近一個月 | 0.88 | 69 of 977 | | 近三個月 | 3.63 | 320 of 968 | | 近六個月 | 12.29 | 267 of 950 | | 今年以來 | 3.78 | 427 of 977 | | 近一年 | 9.52 | 456 of 869 | | 近兩年 | 3.77 | 531 of 710 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.6944 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1552 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2423 |
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